Die wichtigsten Transaktionen in der Debitorenbuchhaltung (SAP FI-AR)

Transaktionen in der Debitorenbuchhaltung – Die Debitorenbuchhaltung (SAP FI-AR) ist eines der wichtigsten Komponenten in dem Modul SAP FI. Es umfasst zahlreiche Transaktionen. Die wichtigsten Transaktionen in der Debitorenbuchhaltung (SAP FI-AR) werden in diesem Artikel näher erläutert.

Das Bereichsmenü für die Transaktionen in der Debitorenbuchhaltung kann mit der Eingabe von FDMN im OK-Code-Feld aufgerufen werden.

Das Bereichsmenü für die Transaktionen in der Debitorenbuchhaltung kann mit der Eingabe von FDMN im OK-Code-Feld aufgerufen werden.

Das Bereichsmenü für die Berichte und damit die Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung heißt FIAR.

Das Bereichsmenü für die Berichte und damit die Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung heißt FIAR.

Die wichtigsten Transaktionen in der Debitorenbuchhaltung im Überblick

TransaktionscodeBeschreibung
XD01 / XD02 / XD03Debitor (zentral) anlegen / ändern / anzeigen
BPGeschäftspartner pflegen (SAP S/4HANA)
F-22Debitoren Rechnung erfassen
F-28Zahlungseingang buchen
F-29Debitorenanzahlung buchen
FBRARücknahme Ausgleich
FB08Beleg stornieren
FBL5NEinzelposten Debitoren
S_ALR_87012179Debitorenverzeichnis
S_ALR_87012173Debitoren Offene Posten Liste
S_ALR_87012186Debitoren-Umsätze
S_ALR_87012197Debitoren Einzelposten Liste
FB00Bearbeitungsoptionen Buchhaltung

Buchung

Allgemein

TransaktionscodeBeschreibung
FB70Erfassung ausgehender Rechnungen
F-22Debitoren Rechnung erfassen
FB75Erfassung ausgehender Gutschriften
F-27Debitoren Gutschrift erfassen
F-28Zahlungseingang buchen
F-26Schnellerfassung Zahlungseingang

Vorerfassung

TransaktionscodeBeschreibung
FV70Vorerfassung ausgehender Rechnungen
FV75Vorerfassung ausgehender Gutschrifte
F-64Rechnung Debitor vorerfassen
F-67Gutschrift Debitor vorerfassen

Anzahlung

TransaktionscodeBeschreibung
F-37Anzahlungsanforderung Debitor
F-29Debitorenanzahlung buchen
F-39Debitorenanzahlung auflösen

Wechsel

TransaktionscodeBeschreibung
FBW1Wechselanforderung erfassen
FBW2Wechsel gemäß Anforderung buchen
F-36Wechselzahlung
F-33Wechselverwendung buchen
F-34Inkasso buchen
F-35Forfaitierung buchen
F-20Wechselobligo zurücknehmen
FBW5Umkehrwechsel (Debitor)
FTR03Scheck/Wechsel: Geschäftsvorfälle
FTR04Scheck/Wechsel: Umkehrprozeße
FTR02Wechselkopierbuch (Thailand, Türkei)
FTR05Reprint Wechselbegleitliste

Sonstige

TransaktionscodeBeschreibung
F-31Zahlungsausgang buchen
F-18Zahlung mit Druck
F-59Zahlungsanforderung
F-21Umbuchung erfassen
F-30Umbuchen und Ausgleichen
F-38Statistische Buchung erfassen
F-49Debitorischer Merkposten

Referenzbelege

TransaktionscodeBeschreibung
FKMTFI Kontierungsmuster-Verwaltung
FBD1Dauerbuchung erfassen
F-01Musterbeleg erfassen

Zahlungsavis

TransaktionscodeBeschreibung
FBE1 / FBE2 / FBE3 / FBE6Avis anlegen / ändern / anzeigen / löschen
S_ALR_87012201Übersicht Avise
S_ALR_87012200Avise Debitoren
S_ALR_87012203Übersicht Avise (Kopf- und Positionsdaten)
S_ALR_87012202Avise Debitoren
S_ALR_87012205Zahlungsavise: Reorganisation
S_ALR_87012204Reorganisation Debitoren

Beleg

Allgemein

TransaktionscodeBeschreibung
FB02Beleg ändern
FB09Belegpositionen ändern
FB03Beleg anzeigen
FB04Belegänderungen
FBRARücknahme Ausgleich

Vorerfasste Belege

TransaktionscodeBeschreibung
FBV0Vorerfassten Beleg buchen
FV70Vorerfassung ausgehender Rechnungen
FBV2Vorerfassten Beleg ändern
FV70Vorerfassung ausgehender Rechnungen
FBV3Vorerfassten Beleg anzeigen
FBV5Belegänderungen vorerfasster Belege
FBV6Ablehnen

Referenzbelege

Dauerbeleg

TransaktionscodeBeschreibung
FBD2Dauerbuchung ändern
FBD3Dauerbuchung anzeigen
FBD4Dauerbelegänderungen anzeigen
F.56Dauerbelege löschen

Musterbeleg

TransaktionscodeBeschreibung
FBM2Musterbeleg ändern
FBM3Musterbeleg anzeigen
FBM4Musterbelegänderungen anzeigen
F.57Hauptbuch: Musterbelege löschen

Sonderhauptbuchvorgang

TransaktionscodeBeschreibung
F-23Wechselanforderung zurück
F-19Statistische Buchung zurücknehmen
F-25Umkehrwechsel auflösen

Stornieren

TransaktionscodeBeschreibung
FB08Beleg stornieren
F.80Massenstornierung von Belegen

Übergreifender Vorgang

TransaktionscodeBeschreibung
FBU2Übergreifenden Beleg ändern
FBU3Übergreifenden Beleg anzeigen
FBU8Übergreifenden Beleg stornieren

Weiter Funktionen

TransaktionscodeBeschreibung
FBZ5Scheck zum Zahlungsbeleg drucken

Konto

Allgemein

TransaktionscodeBeschreibung
FBL5HBrowser Debitorenposition
FD10NSaldenanzeige Debitoren
FBL5NEinzelposten Debitoren
F-32Ausgleichen Debitor
FD11Kontenanalyse Debitor

Korrespondenz

TransaktionscodeBeschreibung
FB12Anforderung von Korrespondenz
F.64Korrespondenz: Anforderungen pflegen

Zuordnung

TransaktionscodeBeschreibung
FB15Posten zuordnen
FB17Zuordung OPs: Überprüfung aus Liste

Stammdaten

Allgemein

TransaktionscodeBeschreibung
FD01 / FD02 / FD03Debitor (Buchhaltung) anlegen / ändern / anzeigen
FD05Sperren Debitor (Buchhaltung)
FD06Löschvormerkung Debitor (Buchhaltung)
FD04Debitoränderungen (Buchhaltung)

Änderungsbestätigung

TransaktionscodeBeschreibung
FD08Bestätigen Debitor-Einzeln (Buchhaltung)
FD09Bestätigen Debitor-Liste (Buchhaltung)

Abgleichen

TransaktionscodeBeschreibung
FD15Debitor Änderungen übertragen: Senden
FD16Debitor Änderungen übertragen: Empfangen

Bank

TransaktionscodeBeschreibung
FI01 / FI02 / FI03Bank anlegen / ändern / anzeigen
FI04 / FI06Bankänderungen anzeigen / Bank Löschvormerkung setzen

Zentrale Pflege

TransaktionscodeBeschreibung
BPGeschäftspartner anlegen (SAP S/4HANA)
XD01 / XD02 / XD03Debitor (zentral) anlegen / ändern / anzeigen
XD04 / XD05 / XD06Debitor (zentral) Änderungen / sperren / Löschvormerkung setzen

SEPA-Mandate

TransaktionscodeBeschreibung
FSEPA_M1 / FSEPA_M2 / FSEPA_M3SEPA: Mandat anlegen / ändern / anzeigen
FSEPA_M4SEPA: Mandate auflisten
FI_APAR_SEPA_CONVSEPA Mandate anlegen im Massenlauf

Kreditmanagement

Ausnahmen

TransaktionscodeBeschreibung
SO01SAPoffice Eingang
VKM1Gesperrte Vertriebsbelege

Vertriebsbelege

TransaktionscodeBeschreibung
VKM2Freigegebene Vertriebsbelege
VKM4Vertriebsbelege
VKM5Lieferungen
V.01Fehlerprotokoll Aufträge
VA14LZur Lieferung gesp. Verkaufsbelege
VL06Lieferungsmonitor
VF05Liste Fakturen

Konto

TransaktionscodeBeschreibung
FD10NSaldenanzeige Debitoren
FD11Kontenanalyse Debitor

Posten

TransaktionscodeBeschreibung
FBL5NEinzelposten Debitoren

Stammdaten

TransaktionscodeBeschreibung
FD32Debitor-Kreditmanagement ändern
F.34Kreditmanagement – Massenänderung
FD33Debitor-Kreditmanagement anzeigen
FD24Kreditlimitänderungen

Infosystem Kreditmanagement

TransaktionscodeBeschreibung
F.31Kreditmanagement – Übersicht
F.33Kreditmanagement – Kurzübersicht
F.32Kreditmanagement – Fehlende Daten
FCV3Frühwarnliste
FDK43Kreditmanagement – Stammdatenliste
S_ALR_87012215Änderungsanzeige Kreditmanagement
S_ALR_87012218Kreditstammblatt

Werkzeuge

TransaktionscodeBeschreibung
FCV1Kreditvektor erstellen
FCV2Kreditvektor löschen
F.28Debitoren: Neuaufbau Kreditlimit

Periodische Arbeiten

Allgemein

TransaktionscodeBeschreibung
SCMASchedule Manager: Scheduler
F150Mahnlauf
S_ALR_87012212Mehrstufige Mahnung von Wechselanforderung
F110Parameter für maschinelle Zahlung
F110SAutomat. Einplanen d. Zahlprogrammes
F110S_DD_PRENOTIFZahlungsläufe nach Lastschriftankündigung

Verzinsung

TransaktionscodeBeschreibung
F.26Debitoren: Saldenverzinsung
FINTPostenverzinsung
FINTSHOWÜbersicht Zinsläufe Postenverzinsung
F.2ADebitor Überfälligkeit Verzinsung: Buchen (ohne OP)
F.2BDebitor Überfälligkeit Verzinsung: Buchen (mit OP)
F.2CDebitor Überfälligkeit Verzinsung: ohne Buchungen
F.24Debitoren: Überfälligkeitsverzinsung

Maschinell ausgleichen

TransaktionscodeBeschreibung
F.13Maschineller Ausgleich ohne Vorgabe Währung
F13EMaschineller Ausgleich mit Vorgabe Währung

Korrespondenz drucken

TransaktionscodeBeschreibung
F.61Korrespondenz: Anforderungen drucken
F.63Korrespondenz: Anforderungen löschen
F.27Periodische Kontoauszüge
F.62Korrespondenz: Interne Belege druck.
SO10SAPscript Standardtexte
F.65Korrespondenz: Briefe drucken (Debi)
F.17ABAB/4 Report: Saldenbesätigung Deb.
F17PSaldenbestätigung Debitor als pdf
F.1BIndex Zentralen und Filialen
F.1AStatistik Debitoren-/Kreditoren

Dauerbuchungen

TransaktionscodeBeschreibung
F.14Dauerbuchungen ausführen
F.15Dauerbuchungen listen

Wechselabwicklung

TransaktionscodeBeschreibung
S_ALR_87012208Wechselkopierbuch
S_ALR_87012209Erweitertes Wechselkopierbuch mit Li
S_ALR_87012211Wechselobligopflege

Zahlungskarten

TransaktionscodeBeschreibung
FCC1Zahlungskarten: Abrechnung
FCC2Zahlungskarten: Abrechnung wiederholen
FCC4Zahlungskarten: Protokolle anzeigen
FCC3Zahlungskarten: Protokolle löschen
FBRCRücknahme Ausgleich (Zahlungskarten)
FCCRAuswertungen zu Zahlungskarten

Archivierung

TransaktionscodeBeschreibung
F48ABelegarchivierung
F64AVerkehrszahlenarchivierung
FCAAArchivierung Schecks
F56AArchivierung Debitoren
F61AArchivierung Banken

Abschluss

Prüfen/Zählen

TransaktionscodeBeschreibung
F.03Abstimmung
F.17Saldenbesätigung Debitor
F.18Saldenbesätigung Kreditor
F.1BIndex Zentralen und Filialen
F.1AStatistik Debitoren-/Kreditoren

Bewerten

TransaktionscodeBeschreibung
F107Fi Bewertungslauf
FAGL_FC_VALFremdwährungsbewertung
F103Umbuchen Forderungen
FJA4Inflationsbewertung OP Fremdwährung
FJA5Inflationsbewertung OP Hauswährung (Deb.)
F107FI Bewertungslauf

Umgliedern

TransaktionscodeBeschreibung
FAGLF101Rasterung/Umgliederung

Dokumentieren

TransaktionscodeBeschreibung
S_ALR_87012190Kontokorrentkontenschreibung aus der Belegdatei

Vortragen

TransaktionscodeBeschreibung
F.07Hauptbuch: Saldovortrag

Meldewesen

TransaktionscodeBeschreibung
S_ALR_87012243Meldung Aussenwirtschaftsverordnung
S_ALR_87012244Meldung AWV Z5A – DTA-File auf Disk

Quellensteuer

TransaktionscodeBeschreibung
S_P00_07000134Einfache Quellensteuermeldung

Infosystem

Berichte zur Debitorenbuchhaltung

Debitorensalden

TransaktionscodeBeschreibung
S_ALR_87012167Debitoren-Informationssystem
S_ALR_87012172Debitoren-Salden in Hauswährung
S_ALR_87012186Debitoren-Umsätze
S_ALR_87012169Verkehrszahlen – Kontostand
S_ALR_87012170Verkehrszahlen – Sonderumsätze
S_ALR_87012171Verkehrszahlen – Umsätze

Debitoren Posten

TransaktionscodeBeschreibung
S_ALR_87012168OP Fälligkeitsanalyse
S_ALR_87012197Debitoren Einzelposten Liste
S_ALR_87012173Debitoren Offene Posten Liste
S_ALR_87012174Debitoren Offene Posten Liste
S_ALR_87012175OP – Fälligkeits-Vorschau Debitoren
S_ALR_87012176Kundenbeurteilung mit OP-Rasterung
S_ALR_87012177Debitoren Zahlungsverhalten
S_ALR_87012178OP-Analyse Debitoren nach Saldo der
S_ALR_87012198Debitoren Ausgeglichene Posten Liste
S_ALR_87012199Auflistung zu einem Stichtag offene

Stammdaten

TransaktionscodeBeschreibung
S_ALR_87012179Debitorenverzeichnis
S_ALR_87012180Adressliste Debitoren
S_ALR_87012182Änderungsanzeige Debitoren
S_ALR_87012183Kritische Debitorenänderungen anzeigen
S_ALR_87012195Stammdatenabgleich Debitoren

Werkzeuge

TransaktionscodeBeschreibung
F.30Debitoren: Infosystem auswerten
FQUDQuery zur Debitorenbuchhaltung
OBANDatenvolumen festlegen ( Tabelle T060O)
OBAJAuswertung auswählen ( Tabelle T060)
F.29Auswertung erstellen

Umfeld

Allgemein

TransaktionscodeBeschreibung
FXMNAufruf von Zusatzkomponenten (FDMN)

Benutzerparameter

TransaktionscodeBeschreibung
FB07Kontrollsummen
FB00Bearbeitungsoptionen Buchhaltung

Laufende Einstellungen

TransaktionscodeBeschreibung
S_BCE_68000174Umrechnungskurse eingeben
S_ALR_87003642Buchungsperioden öffnen und schließen
S_ALR_87001486Disponierte Beträge für das Zahlprogramm
S_ALR_87001487Bankenauswahl für das Zahlungsprogramm
S_EBJ_45000004Laschriftart und Vorlagefristen für SEPA-Laschrift
S_EBJ_45000302Workflow für die Zahlungsvorschlagsbearbeitung einrichten
S_ALR_87001320Zinssätze eingeben
S_ALR_87002510Zeitabhängige Zinskonditionen eingeben
S_ALR_87002678Referenzzinswerte eingeben
S_ALR_87003149Arbeitsvorrat für die Anzeige der offenen Posten pflegen
S_ALR_87003171Arbeitsvorrat für die Bearbeitung der Einzelposten pflegen
S_ALR_87003131Arbietsvorrat für Saldenanzeige pflegen
S_ALR_87001405Gescheiterte Zahlungsvorgänge (Wechsel) hinterlegen

Scheckinformation

Anzeigen

TransaktionscodeBeschreibung
FCH1Scheckinformation anzeigen
FCH2Schecks zum Zahlungsbeleg anzeigen
FCHNSchecknachweis

Ändern

TransaktionscodeBeschreibung
FCH4Schecks umnumerieren
FCH7Scheck neu drucken
FCH6Scheckinformation ändern / einlösen
FCHRManueller Scheckrücklauf
FCHTZuordnung Scheck/Zahlung ändern

Anlegen

TransaktionscodeBeschreibung
FCH5Scheckinformation hinzufügen

Entwerten

TransaktionscodeBeschreibung
FCH3Schecks entwerten
FCH9Ausgestellten Scheck entwerten
FCH8Rücknahme Scheckzahlung
FCHXScheckextrakt – Erstellung

Löschen

TransaktionscodeBeschreibung
FCHDScheckinfo löschen zum Zahllauf
FCHFManuelle Schecks löschen
FCHEEntwertete Schecks löschen
FCHGEinlöse-/Extraktdaten löschen

Internetfunktionen

TransaktionscodeBeschreibung
FBWARI0EAFI-Internet: Debitoren-Einzelposten
FNETSCA2Debitor: Adresse ändern
FNETSCB1Debitor: Bankverbindung anlegen
FNETSCB2Debitor: Bankverbindung ändern
FNETSCB6Debitor: Bankverbindung löschen
FB16EAPosten zuordnen

Das sind die wichtigsten Transaktionen in der Debitorenbuchhaltung (SAP FI-AR). Hier erhältst Du eine Übersicht über alle Transaktionen in SAP ERP.

Hier erhältst Du die offizielle Dokumentation der Debitorenbuchhaltung von SAP.

Über den Autor

Andreas Geiger

Schön, dass Du Dich für SAP ERP interessierst.

Mein Name ist Andreas Geiger und ich bin der Gründer von ERP-UP.de. Mein Ziel ist es, so viel nützliches Wissen wie möglich über das SAP ERP-System zu vermitteln. Ich möchte Dir damit einen Mehrwert bieten. Es freut mich, wenn ich Dir damit helfen kann.

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