Die wichtigsten Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung (SAP FI-AP) – Neben der Debitorenbuchhaltung ist die Kreditorenbuchhaltung eines der wichtigsten Komponenten im SAP ERP Modul SAP FI. Er sorgt vor allem dafür, das externe Rechnungswesen mit den Kreditoren und Lieferanten abzuwickeln. Also vor allem die Eingangsrechnungsverarbeitung und Zahlungsabwicklungen.
Die wichtigsten Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung (SAP FI-AP) werden in diesem Artikel näher erläutert.
Das Bereichsmenü für die Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung kann mit der Eingabe von FKMN im OK-Code-Feld aufgerufen werden.
Das Bereichsmenü für die Berichte und damit die Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung heißt FIAP
Die wichtigsten Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung im Überblick Transaktionscode Beschreibung XK01 / XK02 / XK03 Kreditor (zentral) anlegen / ändern / anzeigen BP Geschäftspartner pflegen (SAP S/4HANA ) XKN1 Nummernkreise Kreditor OBA3 Pflege Toleranzen für Geschäftspartner F-43 Kreditoren Rechnung erfassen F-53 Zahlungsausgang buchen FB60 Erfassung eingehender Rechnungen FBL1N Einzelposten Kreditoren FB65 Erfassung eingehender Gutschriften F-44 Ausgleichen Kreditor FV60 Vorerfassung eingehender Rechnungen FBRA Rücknahme Ausgleich FB08 Beleg stornieren FB00 Bearbeitungsoptionen Buchhaltung
Buchung Allgemein Transaktionscode Beschreibung FB60 Erfassung eingehender Rechnungen F-43 Kreditoren Rechnung erfassen FB65 Erfassung eingehender Gutschriften F-41 Kreditoren Gutschr. erfassen FB10 Re/Gu Schnellerfassung
Vorerfassung Transaktionscode Beschreibung FV60 Vorerfassung eingehender Rechnungen F-63 Rechnung Kreditor vorerfassen FV65 Vorerfassung eingehender Gutschriften F-66 Gutschrift Kreditor vorerfassen
Anzahlung Transaktionscode Beschreibung F-47 Anzahlungsanforderung F-48 Kreditorenanzahlung buchen F-54 Kreditorenanzahlung auflösen
Wechsel Transaktionscode Beschreibung F-40 Wechselzahlung FBW6 Umkehrwechsel (Kreditor)
Sonstige Transaktionscode Beschreibung F-52 Zahlungseingang buchen F-42 Umbuchung erfassen F-51 Umbuchen und Ausgleichen F-55 Statistische Buchung erfassen F-57 Kreditorischer Merkposten
Referenzbelege Transaktionscode Beschreibung FKMT FI Kontierungsmuster-Verwaltung FBD1 Dauerbuchung erfassen F-01 Musterbeleg erfassen
Zahlungsausgang Transaktionscode Beschreibung F-53 Zahlungsausgang buchen F-58 Zahlung mit Druck F-59 Zahlungsanforderung
Beleg Allgemein Transaktionscode Beschreibung FB02 Beleg ändern FB09 Belegpositionen ändern FB03 Beleg anzeigen FB04 Belegänderungen FBRA Rücknahme Ausgleich
Vorerfasste Belege Transaktionscode Beschreibung FBV0 Vorerfassten Beleg buchen FV60 Vorerfassung eingehender Rechnungen FBV2 Vorerfassten Beleg ändern FV60 Vorerfassung eingehender Rechnungen FBV3 Vorerfassten Beleg anzeigen FBV4 Vorerfassten Beleg (Kopf) ändern FBV5 Belegänderungen vorerfasster Belege FBV6 Ablehnen
Referenzbelege Dauerbeleg Transaktionscode Beschreibung FBD2 Dauerbuchung ändern FBD3 Dauerbuchung anzeigen FBD4 Dauerbelegänderungen anzeigen F.56 Dauerbelege löschen
Musterbeleg Transaktionscode Beschreibung FBM2 Musterbeleg ändern FBM3 Musterbeleg anzeigen FBM4 Musterbelegänderungen anzeigen F.57 Hauptbuch: Musterbelege löschen
Sonderhauptbuchvorgang Transaktionscode Beschreibung F-56 Statistische Buchung zurücknehmen F-46 Refinanzierungsakzept zurück FBWD Kreditorischer Wechselrücklauf
Stornieren Transaktionscode Beschreibung FB08 Beleg stornieren F.80 Massenstornierung von Belegen
Übergreifender Vorgang Transaktionscode Beschreibung FBU2 Übergreifenden Beleg ändern FBU3 Übergreifenden Beleg anzeigen FBU8 Übergreifenden Beleg stornieren
Weitere Funktionen Transaktionscode Beschreibung FBZ5 Scheck zum Zahlungsbeleg drucken
Konto Allgemein Transaktionscode Beschreibung FBL1H Browser Kreditorenposition FK10N Saldenanzeige Kreditoren FBL1N Einzelposten Kreditoren F-44 Ausgleichen Kreditor
Korrespondenz Transaktionscode Beschreibung FB12 Anforderung von Korrespondenz F.64 Korrespondenz: Anforderungen pflegen
Stammdaten Allgemein Transaktionscode Beschreibung FK01 / FK02 / FK03 Kreditor (Buchhaltung) anlegen / ändern / anzeigen FK04 / FK05 / FK06 Kreditoränderungen (Buchhaltung) / Sperren /
Änderungsbestätigung Transaktionscode Beschreibung FK08 Bestätigen Kreditor-Einzeln (Buchhaltung) FK09 Bestätigen Kreditor-Liste (Buchhaltung)
Abgleichen Transaktionscode Beschreibung F.48 Kreditoren: Stammdatenabgleich FI-MM FK15 Kreditoränderungen übertragen: Senden FK16 Kreditoränderungen übertragen: Empfangen
Bank Transaktionscode Beschreibung FI01 / FI02 / FI03 Bank anlegen / ändern / anzeigen FI04 / FI06
Zentrale Pflege Transaktionscode Beschreibung BP Geschäftspartner bearbeiten (SAP S/4HANA ) XK01 / XK02 / XK03 Kreditor (zentral) anlegen / ändern / anzeigen XK04 / XK05 / XK06 Änderungen Kreditor (Zentral) / Sperren / Löschvormerkung
Periodische Arbeiten Allgemein Transaktionscode Beschreibung SCMA Schedule Manager: Scheduler F110 Parameter für maschinelle Zahlung F110S Automat. Einplanen des Zahlprogrammes F150 Mahnlauf
Verzinsung Transaktionscode Beschreibung F.44 Kreditoren: Saldenverzinsung FINTAP Postenverzinsung Kreditoren FINTSHOW Übersicht Zinsläufe Postenverzinsung F.4A Kreditor Überfällige Verzinsung: Buchen (ohne OP) F.4B Kreditor Überfällige Verzinsung: Buchen (mit OP) F.4C Kreditor Überfällige Verzinsung: ohne Buchungen F.47 Kreditoren: Überfälligkeitsverzinsung
Maschinell ausgleichen Transaktionscode Beschreibung F.13 Maschineller Ausgleich ohne Vorgabe Währung F13E Maschineller Ausgleich mit Vorgabe Währung
Korrespondenz drucken Transaktionscode Beschreibung F.61 Korrespondenz: Anforderungen drucken F.62 Korrespondenz: Interne Belege drucken F.63 Korrespondenz: Anforderungen löschen F.27 Periodische Kontoauszüge FO10 reserviert für Immobilien F.66 Korrespondenz: Briefe drucken (Kreditor) F.18 Saldenbestätigung Kreditor F18P Saldenbestätigung Kreditor als PDF F.1B Index Zentralen und Filialen F.1A Statistik Debitoren-/Kreditoren
Dauerbuchungen Transaktionscode Beschreibung F.14 Dauerbuchungen ausführen F.15 Dauerbuchungen listen
Wechselabwicklung Transaktionscode Beschreibung S_ALR_87012114 Wechselkopierbuch S_ALR_87012115 Erweitertes Wechselkopierbuch mit Listviewer
Archivierung Transaktionscode Beschreibung F48A Belegarchivierung F64A Verkehrszahlenarchivierung FCAA Archivierung Schecks F58A Archivierung von Kreditoren F61A Archivierung Banken
Abschluss Prüfen/Zählen Transaktionscode Beschreibung F.03 Abstimmung F.18 Saldenbestätigung Kreditoren F.1B Index Zentralen und Filialen F.1A Statistik Debitoren-/Kreditoren
Bewerten Transaktionscode Beschreibung FAGL_FC_VAL Fremdwährungsbewertung FJA4 Inflationsbewertung OP Fremdwährung FJA6 Inflationsbewertung OP Hauswährung (Kreditor) F107 Fi Bewertungslauf F107_PROV_RP FI Abzinsung Forderung/Verbindlichkeit
Umgliedern Transaktionscode Beschreibung FAGLF101 Rasterung/Umgliederung
Dokumentieren Transaktionscode Beschreibung S_ALR_87012098 Kontokorrentkontenschreibung aus der Belegdatei
Vortragen Transaktionscode Beschreibung F.07 Hauptbuch: Saldovortrag
Meldewesen Transaktionscode Beschreibung S_ALR_87012162 Meldung Aussenwirtschaftsverordnung S_ALR_87012163 Meldung AWV Z5A – DTA-File auf Disk
Infosystem Berichte zur Kreditorenbuchhaltung Kreditorensalden Transaktionscode Beschreibung S_ALR_87012077 Kreditoren-Informationssystem S_ALR_87012082 Kreditoren-Salden in Hauswährung S_ALR_87012093 Kreditoren-Umsätze S_ALR_87012079 Verkehrszahlen – Kontostand S_ALR_87012080 Verkehrszahlen – Sonderumsätze S_ALR_87012081 Verkehrszahlen – Umsätze
Kreditoren Posten Transaktionscode Beschreibung S_ALR_87012078 OP Fälligkeitsanalyse S_ALR_87012103 Kreditoren Einzelposten Liste S_ALR_87012083 Kreditoren Offene Posten Liste S_ALR_87012084 OP – Fälligkeits-Vorschau Kreditoren S_ALR_87012085 Zahlungsverhalten gegenüber Kreditor S_ALR_87012104 Kreditoren Ausgeglichene Posten List S_ALR_87012105 Auflistung zu einem Stichtag offene Anzahlungen – Kreditoren
Stammdaten Transaktionscode Beschreibung S_ALR_87012086 Kreditorenverzeichnis S_ALR_87012087 Adressliste Kreditoren S_ALR_87012089 Änderungsanzeige Kreditoren S_ALR_87012090 Kritische Kreditorenänderungen anzeigen
Zahlungsverkehr Transaktionscode Beschreibung S_P99_41000099 Zahlungsregulierungsliste S_P99_41000101 Schecknachweis S_ALR_87012119 Scheckrücklauf S_P99_41000102 Schecknummernintervalle
Werkzeuge Transaktionscode Beschreibung F.46 Kreditoren: Infosystem auswerten FQUK Queries Kreditor OBAO Datenvolumen festlegen (Tabelle T060O) OBAK Auswertung auswählen (Tabelle T060) F.45 Auswertungen erstellen
Umfeld Benutzerparameter Transaktionscode Beschreibung FB07 Kontrollsummen FB00 Bearbeitungsoptionen Buchhaltung
Laufende Einstellungen Transaktionscode Beschreibung S_BCE_68000174 Umrechnungskurse eingeben S_ALR_87003642 Buchungsperioden öffnen und schließen S_ALR_87001486 Disponierte Beträge für das Zahlprogramm eingeben S_ALR_87001487 Bankenauswahl für das Zahlungsprogramm S_EBJ_45000302 Workflow für die Zahlungsvorschlagsbearbeitung einrichten S_ALR_87001320 Zinssätze eingeben S_ALR_87002510 Zeitabhängige Zinskonditionen eingeben S_ALR_87002678 Referenzzinswerte eingeben S_ALR_87002894 Arbeitsvorrat für die Bearbeitung der offenen Posten pflgen S_ALR_87002940 Arbeitsvorrat für die Anzeige der Einzelposten pflegen S_ALR_87003060 Arbeitsvorrat für Saldenanzeige pflegen
Scheckinformation Anzeigen Transaktionscode Beschreibung FCH1 Scheckinformation anzeigen FCH2 Schecks zum Zahlungsbeleg anzeigen FCHN Schecknachweis
Ändern Transaktionscode Beschreibung FCH4 Schecks umnumerieren FCH6 Scheckinformation ändern / einlösen FCH7 Scheck neu drucken FCHR Manueller Scheckrücklauf FCHT Zuordnung Scheck/Zahlung ändern
Anlegen Transaktionscode Beschreibung FCH5 Scheckinformation hinzufügen FCHX Scheckextrakt – Erstellung
Entwerten Transaktionscode Beschreibung FCH3 Schecks entwerten FCH8 Rücknahme Scheckzahlung FCH9 Ausgestellten Scheck entwerten
Löschen Transaktionscode Beschreibung FCHD Scheckinfo löschen zum Zahllauf FCHF Manuelle Schecks löschen FCHE Entwertete Schecks löschen FCHG Einlöse-/Extraktdaten löschen
Internetfunktionen Transaktionscode Beschreibung FBWAPI0EA FI-Internet: Kreditoren-Einzelposten FNETSVA2 Kreditor: Adresse ändern FNETSVB1 Kreditor: Bankverbindung anlegen FNETSVB2 Kreditor: Bankverbindung ändern FNETSVB6 Kreditor: Bankverbindung löschen
Das sind die wichtigsten Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung (SAP FI-AP). Hier erhältst Du eine Übersicht über alle Transaktionen in SAP ERP.
Hier erhältst Du die offizielle Dokumentation der Kreditorenbuchhaltung von SAP.
Über den Autor
Schön, dass Du Dich für SAP ERP interessierst.
Mein Name ist Andreas Geiger und ich bin der Gründer von ERP-UP.de. Mein Ziel ist es, so viel nützliches Wissen wie möglich über das SAP ERP-System zu vermitteln. Ich möchte Dir damit einen Mehrwert bieten. Es freut mich, wenn ich Dir damit helfen kann.
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