Die wichtigsten Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung (SAP FI-AP)

Die wichtigsten Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung (SAP FI-AP) – Neben der Debitorenbuchhaltung ist die Kreditorenbuchhaltung eines der wichtigsten Komponenten im SAP ERP Modul SAP FI. Er sorgt vor allem dafür, das externe Rechnungswesen mit den Kreditoren und Lieferanten abzuwickeln. Also vor allem die Eingangsrechnungsverarbeitung und Zahlungsabwicklungen.

Die wichtigsten Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung (SAP FI-AP) werden in diesem Artikel näher erläutert.

Das Bereichsmenü für die Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung kann mit der Eingabe von FKMN im OK-Code-Feld aufgerufen werden.

Das Bereichsmenü für die Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung kann mit der Eingabe von FKMN im OK-Code-Feld aufgerufen werden.

Das Bereichsmenü für die Berichte und damit die Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung heißt FIAP.

Das Bereichsmenü für die Berichte und damit die Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung heißt FIAP.

Die wichtigsten Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung im Überblick

TransaktionscodeBeschreibung
XK01 / XK02 / XK03Kreditor (zentral) anlegen / ändern / anzeigen
BPGeschäftspartner pflegen (SAP S/4HANA)
XKN1Nummernkreise Kreditor
OBA3Pflege Toleranzen für Geschäftspartner
F-43Kreditoren Rechnung erfassen
F-53Zahlungsausgang buchen
FB60Erfassung eingehender Rechnungen
FBL1NEinzelposten Kreditoren
FB65Erfassung eingehender Gutschriften
F-44Ausgleichen Kreditor
FV60Vorerfassung eingehender Rechnungen
FBRARücknahme Ausgleich
FB08Beleg stornieren
FB00Bearbeitungsoptionen Buchhaltung

Buchung

Allgemein

TransaktionscodeBeschreibung
FB60Erfassung eingehender Rechnungen
F-43Kreditoren Rechnung erfassen
FB65Erfassung eingehender Gutschriften
F-41Kreditoren Gutschr. erfassen
FB10Re/Gu Schnellerfassung

Vorerfassung

TransaktionscodeBeschreibung
FV60Vorerfassung eingehender Rechnungen
F-63Rechnung Kreditor vorerfassen
FV65Vorerfassung eingehender Gutschriften
F-66Gutschrift Kreditor vorerfassen

Anzahlung

TransaktionscodeBeschreibung
F-47Anzahlungsanforderung
F-48Kreditorenanzahlung buchen
F-54Kreditorenanzahlung auflösen

Wechsel

TransaktionscodeBeschreibung
F-40Wechselzahlung
FBW6Umkehrwechsel (Kreditor)

Sonstige

TransaktionscodeBeschreibung
F-52Zahlungseingang buchen
F-42Umbuchung erfassen
F-51Umbuchen und Ausgleichen
F-55Statistische Buchung erfassen
F-57Kreditorischer Merkposten

Referenzbelege

TransaktionscodeBeschreibung
FKMTFI Kontierungsmuster-Verwaltung
FBD1Dauerbuchung erfassen
F-01Musterbeleg erfassen

Zahlungsausgang

TransaktionscodeBeschreibung
F-53Zahlungsausgang buchen
F-58Zahlung mit Druck
F-59Zahlungsanforderung

Beleg

Allgemein

TransaktionscodeBeschreibung
FB02Beleg ändern
FB09Belegpositionen ändern
FB03Beleg anzeigen
FB04Belegänderungen
FBRARücknahme Ausgleich

Vorerfasste Belege

TransaktionscodeBeschreibung
FBV0Vorerfassten Beleg buchen
FV60Vorerfassung eingehender Rechnungen
FBV2Vorerfassten Beleg ändern
FV60Vorerfassung eingehender Rechnungen
FBV3Vorerfassten Beleg anzeigen
FBV4Vorerfassten Beleg (Kopf) ändern
FBV5Belegänderungen vorerfasster Belege
FBV6Ablehnen

Referenzbelege

Dauerbeleg

TransaktionscodeBeschreibung
FBD2Dauerbuchung ändern
FBD3Dauerbuchung anzeigen
FBD4Dauerbelegänderungen anzeigen
F.56Dauerbelege löschen

Musterbeleg

TransaktionscodeBeschreibung
FBM2Musterbeleg ändern
FBM3Musterbeleg anzeigen
FBM4Musterbelegänderungen anzeigen
F.57Hauptbuch: Musterbelege löschen

Sonderhauptbuchvorgang

TransaktionscodeBeschreibung
F-56Statistische Buchung zurücknehmen
F-46Refinanzierungsakzept zurück
FBWDKreditorischer Wechselrücklauf

Stornieren

TransaktionscodeBeschreibung
FB08Beleg stornieren
F.80Massenstornierung von Belegen

Übergreifender Vorgang

TransaktionscodeBeschreibung
FBU2Übergreifenden Beleg ändern
FBU3Übergreifenden Beleg anzeigen
FBU8Übergreifenden Beleg stornieren

Weitere Funktionen

TransaktionscodeBeschreibung
FBZ5Scheck zum Zahlungsbeleg drucken

Konto

Allgemein

TransaktionscodeBeschreibung
FBL1HBrowser Kreditorenposition
FK10NSaldenanzeige Kreditoren
FBL1NEinzelposten Kreditoren
F-44Ausgleichen Kreditor

Korrespondenz

TransaktionscodeBeschreibung
FB12Anforderung von Korrespondenz
F.64Korrespondenz: Anforderungen pflegen

Stammdaten

Allgemein

TransaktionscodeBeschreibung
FK01 / FK02 / FK03Kreditor (Buchhaltung) anlegen / ändern / anzeigen
FK04 / FK05 / FK06Kreditoränderungen (Buchhaltung) / Sperren /

Änderungsbestätigung

TransaktionscodeBeschreibung
FK08Bestätigen Kreditor-Einzeln (Buchhaltung)
FK09Bestätigen Kreditor-Liste (Buchhaltung)

Abgleichen

TransaktionscodeBeschreibung
F.48Kreditoren: Stammdatenabgleich FI-MM
FK15Kreditoränderungen übertragen: Senden
FK16Kreditoränderungen übertragen: Empfangen

Bank

TransaktionscodeBeschreibung
FI01 / FI02 / FI03Bank anlegen / ändern / anzeigen
FI04 / FI06

Zentrale Pflege

TransaktionscodeBeschreibung
BPGeschäftspartner bearbeiten (SAP S/4HANA)
XK01 / XK02 / XK03Kreditor (zentral) anlegen / ändern / anzeigen
XK04 / XK05 / XK06Änderungen Kreditor (Zentral) / Sperren / Löschvormerkung

Periodische Arbeiten

Allgemein

TransaktionscodeBeschreibung
SCMASchedule Manager: Scheduler
F110Parameter für maschinelle Zahlung
F110SAutomat. Einplanen des Zahlprogrammes
F150Mahnlauf

Verzinsung

TransaktionscodeBeschreibung
F.44Kreditoren: Saldenverzinsung
FINTAPPostenverzinsung Kreditoren
FINTSHOWÜbersicht Zinsläufe Postenverzinsung
F.4AKreditor Überfällige Verzinsung: Buchen (ohne OP)
F.4BKreditor Überfällige Verzinsung: Buchen (mit OP)
F.4CKreditor Überfällige Verzinsung: ohne Buchungen
F.47Kreditoren: Überfälligkeitsverzinsung

Maschinell ausgleichen

TransaktionscodeBeschreibung
F.13Maschineller Ausgleich ohne Vorgabe Währung
F13EMaschineller Ausgleich mit Vorgabe Währung

Korrespondenz drucken

TransaktionscodeBeschreibung
F.61Korrespondenz: Anforderungen drucken
F.62Korrespondenz: Interne Belege drucken
F.63Korrespondenz: Anforderungen löschen
F.27Periodische Kontoauszüge
FO10reserviert für Immobilien
F.66Korrespondenz: Briefe drucken (Kreditor)
F.18Saldenbestätigung Kreditor
F18PSaldenbestätigung Kreditor als PDF
F.1BIndex Zentralen und Filialen
F.1AStatistik Debitoren-/Kreditoren

Dauerbuchungen

TransaktionscodeBeschreibung
F.14Dauerbuchungen ausführen
F.15Dauerbuchungen listen

Wechselabwicklung

TransaktionscodeBeschreibung
S_ALR_87012114Wechselkopierbuch
S_ALR_87012115Erweitertes Wechselkopierbuch mit Listviewer

Archivierung

TransaktionscodeBeschreibung
F48ABelegarchivierung
F64AVerkehrszahlenarchivierung
FCAAArchivierung Schecks
F58AArchivierung von Kreditoren
F61AArchivierung Banken

Abschluss

Prüfen/Zählen

TransaktionscodeBeschreibung
F.03Abstimmung
F.18Saldenbestätigung Kreditoren
F.1BIndex Zentralen und Filialen
F.1AStatistik Debitoren-/Kreditoren

Bewerten

TransaktionscodeBeschreibung
FAGL_FC_VALFremdwährungsbewertung
FJA4Inflationsbewertung OP Fremdwährung
FJA6Inflationsbewertung OP Hauswährung (Kreditor)
F107Fi Bewertungslauf
F107_PROV_RPFI Abzinsung Forderung/Verbindlichkeit

Umgliedern

TransaktionscodeBeschreibung
FAGLF101Rasterung/Umgliederung

Dokumentieren

TransaktionscodeBeschreibung
S_ALR_87012098Kontokorrentkontenschreibung aus der Belegdatei

Vortragen

TransaktionscodeBeschreibung
F.07Hauptbuch: Saldovortrag

Meldewesen

TransaktionscodeBeschreibung
S_ALR_87012162Meldung Aussenwirtschaftsverordnung
S_ALR_87012163Meldung AWV Z5A – DTA-File auf Disk

Infosystem

Berichte zur Kreditorenbuchhaltung

Kreditorensalden

TransaktionscodeBeschreibung
S_ALR_87012077Kreditoren-Informationssystem
S_ALR_87012082Kreditoren-Salden in Hauswährung
S_ALR_87012093Kreditoren-Umsätze
S_ALR_87012079Verkehrszahlen – Kontostand
S_ALR_87012080Verkehrszahlen – Sonderumsätze
S_ALR_87012081Verkehrszahlen – Umsätze

Kreditoren Posten

TransaktionscodeBeschreibung
S_ALR_87012078OP Fälligkeitsanalyse
S_ALR_87012103Kreditoren Einzelposten Liste
S_ALR_87012083Kreditoren Offene Posten Liste
S_ALR_87012084OP – Fälligkeits-Vorschau Kreditoren
S_ALR_87012085Zahlungsverhalten gegenüber Kreditor
S_ALR_87012104Kreditoren Ausgeglichene Posten List
S_ALR_87012105Auflistung zu einem Stichtag offene Anzahlungen – Kreditoren

Stammdaten

TransaktionscodeBeschreibung
S_ALR_87012086Kreditorenverzeichnis
S_ALR_87012087Adressliste Kreditoren
S_ALR_87012089Änderungsanzeige Kreditoren
S_ALR_87012090Kritische Kreditorenänderungen anzeigen

Zahlungsverkehr

TransaktionscodeBeschreibung
S_P99_41000099Zahlungsregulierungsliste
S_P99_41000101Schecknachweis
S_ALR_87012119Scheckrücklauf
S_P99_41000102Schecknummernintervalle

Werkzeuge

TransaktionscodeBeschreibung
F.46Kreditoren: Infosystem auswerten
FQUKQueries Kreditor
OBAODatenvolumen festlegen (Tabelle T060O)
OBAKAuswertung auswählen (Tabelle T060)
F.45Auswertungen erstellen

Umfeld

Benutzerparameter

TransaktionscodeBeschreibung
FB07Kontrollsummen
FB00Bearbeitungsoptionen Buchhaltung

Laufende Einstellungen

TransaktionscodeBeschreibung
S_BCE_68000174Umrechnungskurse eingeben
S_ALR_87003642Buchungsperioden öffnen und schließen
S_ALR_87001486Disponierte Beträge für das Zahlprogramm eingeben
S_ALR_87001487Bankenauswahl für das Zahlungsprogramm
S_EBJ_45000302Workflow für die Zahlungsvorschlagsbearbeitung einrichten
S_ALR_87001320Zinssätze eingeben
S_ALR_87002510Zeitabhängige Zinskonditionen eingeben
S_ALR_87002678Referenzzinswerte eingeben
S_ALR_87002894Arbeitsvorrat für die Bearbeitung der offenen Posten pflgen
S_ALR_87002940Arbeitsvorrat für die Anzeige der Einzelposten pflegen
S_ALR_87003060Arbeitsvorrat für Saldenanzeige pflegen

Scheckinformation

Anzeigen

TransaktionscodeBeschreibung
FCH1Scheckinformation anzeigen
FCH2Schecks zum Zahlungsbeleg anzeigen
FCHNSchecknachweis

Ändern

TransaktionscodeBeschreibung
FCH4Schecks umnumerieren
FCH6Scheckinformation ändern / einlösen
FCH7Scheck neu drucken
FCHRManueller Scheckrücklauf
FCHTZuordnung Scheck/Zahlung ändern

Anlegen

TransaktionscodeBeschreibung
FCH5Scheckinformation hinzufügen
FCHXScheckextrakt – Erstellung

Entwerten

TransaktionscodeBeschreibung
FCH3Schecks entwerten
FCH8Rücknahme Scheckzahlung
FCH9Ausgestellten Scheck entwerten

Löschen

TransaktionscodeBeschreibung
FCHDScheckinfo löschen zum Zahllauf
FCHFManuelle Schecks löschen
FCHEEntwertete Schecks löschen
FCHGEinlöse-/Extraktdaten löschen

Internetfunktionen

TransaktionscodeBeschreibung
FBWAPI0EAFI-Internet: Kreditoren-Einzelposten
FNETSVA2Kreditor: Adresse ändern
FNETSVB1Kreditor: Bankverbindung anlegen
FNETSVB2Kreditor: Bankverbindung ändern
FNETSVB6Kreditor: Bankverbindung löschen

Das sind die wichtigsten Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung (SAP FI-AP). Hier erhältst Du eine Übersicht über alle Transaktionen in SAP ERP.

Hier erhältst Du die offizielle Dokumentation der Kreditorenbuchhaltung von SAP.

Über den Autor

Andreas Geiger

Schön, dass Du Dich für SAP ERP interessierst.

Mein Name ist Andreas Geiger und ich bin der Gründer von ERP-UP.de. Mein Ziel ist es, so viel nützliches Wissen wie möglich über das SAP ERP-System zu vermitteln. Ich möchte Dir damit einen Mehrwert bieten. Es freut mich, wenn ich Dir damit helfen kann.

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