Die wichtigsten Transaktionen in der Bankenbuchhaltung (SAP FI-BL)

Wichtigsten Transaktionen in der Bankenbuchhaltung (SAP FI-BL) – Die Bankenbuchhaltung ist eine wichtige Unterkomponente in der Buchhaltung (SAP FI). In der Bankenbuchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle abgewickelt, die in Zusammenhang mit der Bank (Kreditinstitut) stehen.

Die wichtigsten und am häufigsten genutzten Transaktionen in der Bankenbuchhaltung (SAP FI-BL) werden in diesem Artikel näher erläutert.

Das Bereichsmenü für die Transaktionen in der Bankenbuchhaltung kann mit der Eingabe von FBME im OK-Code-Feld aufgerufen werden.

Das Bereichsmenü für die Transaktionen in der Bankenbuchhaltung kann mit der Eingabe von FBME im OK-Code-Feld aufgerufen werden.

Das Bereichsmenü für die Berichte und damit die Transaktionen in der Bankenbuchhaltung heißt F9MINFO.

Das Bereichsmenü für die Berichte und damit die Transaktionen in der Bankenbuchhaltung heißt F9MINFO.

Die wichtigsten Transaktionen in der Bankenbuchhaltung im Überblick

TransaktionscodeBeschreibung
FI01 / FI02 / FI03Bank anlegen / ändern / anzeigen
FI04 / FI06Bankänderungen anzeigen / Löschvormerkung setzen
FBCJKassenbuch
FEBA_LOCKBOXAnzeige Kontostand
S_P99_41000166Bankenverzeichnis
FIBLAPOPKreditoren-Zahlungsanordnung
FIBLAROPDebitoren-Zahlungsanordnung
FBZGGescheiterte Zahlungen – debitorisch

Eingänge

TransaktionscodeBeschreibung
FBCJKassenbuch
FESREinlesen der ESR-Datei (Schweiz)
F_72Massen-Wechselobligopflege
FBZGGescheiterte Zahlungen – debitorisch

Kontoauszug

TransaktionscodeBeschreibung
FF67Manueller Kontoauszug
FEBCMultiCash-Format erzeugen
S_PL0_09000467DME Engine: Formatkonvertierung eing
FF_5Einlesen Elektronischer Kontoauszug
FEBPBuchen Elektronischer Kontoauszug
FF_6Anzeigen Elektronischer Kontoauszug
FEBA_BANK_STATEMENTNachbearbeitung Kontoauszug

Scheckrücklauf

TransaktionscodeBeschreibung
FCKRInternationaler Scheckrücklauf
FF_3Scheckrücklauf Sachkonto
FF_4Scheckrücklauf Kreditor

Wechselrücklauf

TransaktionscodeBeschreibung
FBWDKreditorischer Wechselrücklauf
FBW7Bankfile ins File-System (für FBWD)
FBW8File an Bank (für Transaktion FBWD)

Lockbox

TransaktionscodeBeschreibung
FLB2Einlesen Lockbox-Datei
FLBPBuchen Lockbox-Daten
FEBA_LOCKBOXAnzeige Kontostand

Scheckeinreichung

TransaktionscodeBeschreibung
FF68Manueller Scheckeinreicher
FEBA_CHECK_DEPOSITNachbearbeitung Scheckeinreicher
FFB4Einlesen elektronischer Scheckeinreicher
FFB5Buchen elektronischer Scheckeinreicher

Wechseleinreichung

TransaktionscodeBeschreibung
FBWEWechseleinreichung – international
F_77Disponierte Beträge (Tabelle T045D)
F_90Bankenzuordnung (Tabelle T045F)
F_79Bankgebühren (Tabelle T045G)
FDTAVerwaltung der TemSe/REGUT-Daten
F-33Wechselverwendung buchen
F-34Inkasso buchen
F-35Forfaitierung buchen

Ausgänge

TransaktionscodeBeschreibung
FBCJKassenbuch

Maschinelle Zahlung

TransaktionscodeBeschreibung
F110Parameter für maschinelle Zahlung
F111Parameter für Zahlung von Zahlungsanforderung

Zahlungen mit Repetitive Code

TransaktionscodeBeschreibung
FRFT_BRepetitive Codes: Zahlung an Banken
FRFT_TRRepetitives: Zahlung Treasury-Partner

Online-Zahlungen

TransaktionscodeBeschreibung
FIBLFFPFree-Form-Zahlung
FIBLAPOPKreditoren-Zahlungsanordnung
FIBLAROPDebitoren-Zahlungsanordnung
F8BTAnzeige Zahlungsanordnung
F8RELFreigabe von Zahlungsanordnungen
F8REVStorno von Zahlungsanordnungen

Zahllaufübergreifende Zahlungsträger

TransaktionscodeBeschreibung
FBPM1Zahllaufübergreifende Zahlungsträger
FBPM2Statusreport

Stammdaten

TransaktionscodeBeschreibung
OT81Repetitive Codes bearbeiten

Bankenstamm

TransaktionscodeBeschreibung
FI01 / FI02 / FI03Bank anlegen / ändern / anzeigen
FISEPAInterne Bank für SEPA anlegen
FI04 / FI06Bankänderungen anzeigen / Löschvormerkung setzen
S_P99_41000212Formalprüfung der Bankdaten
BAUPÜbernahme der Bankdaten
BIC2Übernahme der BIC Daten
IBANMDIBAN generieren
S_P99_41000166Bankenverzeichnis
S_P00_07000008Änderungsanzeige Banken

Bankwege

TransaktionscodeBeschreibung
FIBHS / FIBHUBankwege für Hausbanken anzeigen / pflegen
FIBTS / FIBTUBankwege für Kontoüberträge anzeigen / pflegen
FIBPS / FIBPUBankwege für Partner anzeigen / pflegen

Periodische Arbeiten

Allgemein

TransaktionscodeBeschreibung
SCMASchedule Manager: Scheduler
FF_1Sachkontenzinsstaffel Standard

Archivierung

TransaktionscodeBeschreibung
F61AArchivierung Banken
FCAAArchivierung Schecks
F8BOArchivierung Zahlungsanordnungen
F66AArchivierung des Bankdatenspeichers

Infosystem

TransaktionscodeBeschreibung
S_ALR_87012309Kassenbuch
S_ALR_87012348Scheckrücklauf pro Bankkonto
S_ALR_87012349Scheck-Außenstands-Analyse pro Sachkonto

Zahlungsavise

TransaktionscodeBeschreibung
S_ALR_87012350Avise Sachkonten
S_ALR_87012351Übersicht Avise
S_ALR_87012352Avise Sachkonten
S_ALR_87012353Übersicht Avise (Kopf- und Positionsdaten)
S_ALR_87012354Reorganisation Sachkonten
S_ALR_87012355Zahlungsavis: Reorganisation

Wechselbuchhaltung

TransaktionscodeBeschreibung
S_ALR_87012322Wechselkopierbuch
S_ALR_87012324Erweiterte Wechselinformation

Umfeld

TransaktionscodeBeschreibung
F_76Erweitertes Wechselkopierbuch (ALV)

Laufende Einstellungen

TransaktionscodeBeschreibung
S_ALR_87001486Disponierte Beträge für das Zahlungsprogramm eingeben
S_ALR_87001487Bankenauswahl für das Zahlungsprogamm einrichten
S_EBJ_45000004Laschriftart (Local Instrument) und Vorlagefristen für SEPA-Lastschrift
S_EBJ_45000302Workflow für die Zahlungsvorschlagsbearbeitung einrichten
S_ALR_87004555Referenzzinssätze pflegen
S_BCE_68000174Umrechnungskurse eingeben

Scheckbestand

TransaktionscodeBeschreibung
FCHXScheckextrakt – Erstellung

Anzeigen

TransaktionscodeBeschreibung
FCH1Scheckinformation anzeigen
FCH2Schecks zum Zahlungsbeleg anzeigen
FCHNSchecknachweis

Ändern

TransaktionscodeBeschreibung
FCH4Schecks umnumerieren
FCH6Scheckinformation ändern / einlösen
FCH7Scheck neu drucken
FCHRManueller Scheckrücklauf
FCHTZuordnung Scheck/Zahlung ändern

Anlegen

TransaktionscodeBeschreibung
FCH5Scheckinformation hinzufügen

Entwerten

TransaktionscodeBeschreibung
FCH3Schecks entwerten
FCH8Rücknahme Scheckzahlung
FCH9Ausgestellten Scheck entwerten

Löschen

TransaktionscodeBeschreibung
FCHDScheckinfo löschen zum Zahllauf
FCHFManuelle Schecks löschen
FCHEEntwertete Schecks löschen
FCHGEinlöse-/Extraktdaten löschen

Zahlungsanordnungen

TransaktionscodeBeschreibung
F8BTAnzeige Zahlungsanordnung
F8BWRücknahme Ausgleich Zahlungsanordnungen
F8BUAutomatisches Anlegen von Zahlläufen

Das sind die wichtigsten Transaktionen in der Bankenbuchhaltung (SAP FI-BL). Hier erhältst Du eine Übersicht über alle Transaktionen in SAP ERP.

Hier erhältst Du die offizielle Dokumentation der Bankenbuchhaltung von SAP.

Über den Autor

Andreas Geiger

Schön, dass Du Dich für SAP ERP interessierst.

Mein Name ist Andreas Geiger und ich bin der Gründer von ERP-UP.de. Mein Ziel ist es, so viel nützliches Wissen wie möglich über das SAP ERP-System zu vermitteln. Ich möchte Dir damit einen Mehrwert bieten. Es freut mich, wenn ich Dir damit helfen kann.

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