Die wichtigsten Transaktionen in der Bankenbuchhaltung (SAP FI-BL)

Wichtigsten Transaktionen in der Bankenbuchhaltung (SAP FI-BL) – Die Bankenbuchhaltung ist eine wichtige Unterkomponente in der Buchhaltung (SAP FI). In der Bankenbuchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle abgewickelt, die in Zusammenhang mit der Bank (Kreditinstitut) stehen.

Die wichtigsten und am häufigsten genutzten Transaktionen in der Bankenbuchhaltung (SAP FI-BL) werden in diesem Artikel näher erläutert.

Das Bereichsmenü für die Transaktionen in der Bankenbuchhaltung kann mit der Eingabe von FBME im OK-Code-Feld aufgerufen werden.

Das Bereichsmenü für die Berichte und damit die Transaktionen in der Bankenbuchhaltung heißt F9MINFO.

Die wichtigsten Transaktionen in der Bankenbuchhaltung im Überblick

Transaktionscode	Beschreibung
FI01 / FI02 / FI03	Bank anlegen / ändern / anzeigen
FI04 / FI06	Bankänderungen anzeigen / Löschvormerkung setzen
FBCJ	Kassenbuch
FEBA_LOCKBOX	Anzeige Kontostand
S_P99_41000166	Bankenverzeichnis
FIBLAPOP	Kreditoren-Zahlungsanordnung
FIBLAROP	Debitoren-Zahlungsanordnung
FBZG	Gescheiterte Zahlungen – debitorisch

Eingänge

Transaktionscode	Beschreibung
FBCJ	Kassenbuch
FESR	Einlesen der ESR-Datei (Schweiz)
F_72	Massen-Wechselobligopflege
FBZG	Gescheiterte Zahlungen – debitorisch

Kontoauszug

Transaktionscode	Beschreibung
FF67	Manueller Kontoauszug
FEBC	MultiCash-Format erzeugen
S_PL0_09000467	DME Engine: Formatkonvertierung eing
FF_5	Einlesen Elektronischer Kontoauszug
FEBP	Buchen Elektronischer Kontoauszug
FF_6	Anzeigen Elektronischer Kontoauszug
FEBA_BANK_STATEMENT	Nachbearbeitung Kontoauszug

Scheckrücklauf

Transaktionscode	Beschreibung
FCKR	Internationaler Scheckrücklauf
FF_3	Scheckrücklauf Sachkonto
FF_4	Scheckrücklauf Kreditor

Wechselrücklauf

Transaktionscode	Beschreibung
FBWD	Kreditorischer Wechselrücklauf
FBW7	Bankfile ins File-System (für FBWD)
FBW8	File an Bank (für Transaktion FBWD)

Lockbox

Transaktionscode	Beschreibung
FLB2	Einlesen Lockbox-Datei
FLBP	Buchen Lockbox-Daten
FEBA_LOCKBOX	Anzeige Kontostand

Scheckeinreichung

Transaktionscode	Beschreibung
FF68	Manueller Scheckeinreicher
FEBA_CHECK_DEPOSIT	Nachbearbeitung Scheckeinreicher
FFB4	Einlesen elektronischer Scheckeinreicher
FFB5	Buchen elektronischer Scheckeinreicher

Wechseleinreichung

Transaktionscode	Beschreibung
FBWE	Wechseleinreichung – international
F_77	Disponierte Beträge (Tabelle T045D)
F_90	Bankenzuordnung (Tabelle T045F)
F_79	Bankgebühren (Tabelle T045G)
FDTA	Verwaltung der TemSe/REGUT-Daten
F-33	Wechselverwendung buchen
F-34	Inkasso buchen
F-35	Forfaitierung buchen

Ausgänge

Transaktionscode	Beschreibung
FBCJ	Kassenbuch

Maschinelle Zahlung

Transaktionscode	Beschreibung
F110	Parameter für maschinelle Zahlung
F111	Parameter für Zahlung von Zahlungsanforderung

Zahlungen mit Repetitive Code

Transaktionscode	Beschreibung
FRFT_B	Repetitive Codes: Zahlung an Banken
FRFT_TR	Repetitives: Zahlung Treasury-Partner

Online-Zahlungen

Transaktionscode	Beschreibung
FIBLFFP	Free-Form-Zahlung
FIBLAPOP	Kreditoren-Zahlungsanordnung
FIBLAROP	Debitoren-Zahlungsanordnung
F8BT	Anzeige Zahlungsanordnung
F8REL	Freigabe von Zahlungsanordnungen
F8REV	Storno von Zahlungsanordnungen

Zahllaufübergreifende Zahlungsträger

Transaktionscode	Beschreibung
FBPM1	Zahllaufübergreifende Zahlungsträger
FBPM2	Statusreport

Stammdaten

Transaktionscode	Beschreibung
OT81	Repetitive Codes bearbeiten

Bankenstamm

Transaktionscode	Beschreibung
FI01 / FI02 / FI03	Bank anlegen / ändern / anzeigen
FISEPA	Interne Bank für SEPA anlegen
FI04 / FI06	Bankänderungen anzeigen / Löschvormerkung setzen
S_P99_41000212	Formalprüfung der Bankdaten
BAUP	Übernahme der Bankdaten
BIC2	Übernahme der BIC Daten
IBANMD	IBAN generieren
S_P99_41000166	Bankenverzeichnis
S_P00_07000008	Änderungsanzeige Banken

Bankwege

Transaktionscode	Beschreibung
FIBHS / FIBHU	Bankwege für Hausbanken anzeigen / pflegen
FIBTS / FIBTU	Bankwege für Kontoüberträge anzeigen / pflegen
FIBPS / FIBPU	Bankwege für Partner anzeigen / pflegen

Periodische Arbeiten

Allgemein

Transaktionscode	Beschreibung
SCMA	Schedule Manager: Scheduler
FF_1	Sachkontenzinsstaffel Standard

Archivierung

Transaktionscode	Beschreibung
F61A	Archivierung Banken
FCAA	Archivierung Schecks
F8BO	Archivierung Zahlungsanordnungen
F66A	Archivierung des Bankdatenspeichers

Infosystem

Transaktionscode	Beschreibung
S_ALR_87012309	Kassenbuch
S_ALR_87012348	Scheckrücklauf pro Bankkonto
S_ALR_87012349	Scheck-Außenstands-Analyse pro Sachkonto

Zahlungsavise

Transaktionscode	Beschreibung
S_ALR_87012350	Avise Sachkonten
S_ALR_87012351	Übersicht Avise
S_ALR_87012352	Avise Sachkonten
S_ALR_87012353	Übersicht Avise (Kopf- und Positionsdaten)
S_ALR_87012354	Reorganisation Sachkonten
S_ALR_87012355	Zahlungsavis: Reorganisation

Wechselbuchhaltung

Transaktionscode	Beschreibung
S_ALR_87012322	Wechselkopierbuch
S_ALR_87012324	Erweiterte Wechselinformation

Umfeld

Transaktionscode	Beschreibung
F_76	Erweitertes Wechselkopierbuch (ALV)

Laufende Einstellungen

Transaktionscode	Beschreibung
S_ALR_87001486	Disponierte Beträge für das Zahlungsprogramm eingeben
S_ALR_87001487	Bankenauswahl für das Zahlungsprogamm einrichten
S_EBJ_45000004	Laschriftart (Local Instrument) und Vorlagefristen für SEPA-Lastschrift
S_EBJ_45000302	Workflow für die Zahlungsvorschlagsbearbeitung einrichten
S_ALR_87004555	Referenzzinssätze pflegen
S_BCE_68000174	Umrechnungskurse eingeben

Scheckbestand

Transaktionscode	Beschreibung
FCHX	Scheckextrakt – Erstellung

Anzeigen

Transaktionscode	Beschreibung
FCH1	Scheckinformation anzeigen
FCH2	Schecks zum Zahlungsbeleg anzeigen
FCHN	Schecknachweis

Ändern

Transaktionscode	Beschreibung
FCH4	Schecks umnumerieren
FCH6	Scheckinformation ändern / einlösen
FCH7	Scheck neu drucken
FCHR	Manueller Scheckrücklauf
FCHT	Zuordnung Scheck/Zahlung ändern

Anlegen

Transaktionscode	Beschreibung
FCH5	Scheckinformation hinzufügen

Entwerten

Transaktionscode	Beschreibung
FCH3	Schecks entwerten
FCH8	Rücknahme Scheckzahlung
FCH9	Ausgestellten Scheck entwerten

Löschen

Transaktionscode	Beschreibung
FCHD	Scheckinfo löschen zum Zahllauf
FCHF	Manuelle Schecks löschen
FCHE	Entwertete Schecks löschen
FCHG	Einlöse-/Extraktdaten löschen

Zahlungsanordnungen

Transaktionscode	Beschreibung
F8BT	Anzeige Zahlungsanordnung
F8BW	Rücknahme Ausgleich Zahlungsanordnungen
F8BU	Automatisches Anlegen von Zahlläufen

Das sind die wichtigsten Transaktionen in der Bankenbuchhaltung (SAP FI-BL). Hier erhältst Du eine Übersicht über alle Transaktionen in SAP ERP.

Hier erhältst Du die offizielle Dokumentation der Bankenbuchhaltung von SAP.

Buchempfehlungen

SAP S/4HANA Finance – Customizing

Autoren: Thomas Kunze, Kathrin Schmalzing, Christian Kurzke

Meiner Meinung nach ist das umfassende Sachbuch „SAP S/4HANA Finance – Customizing“ das Buch, das SAP S/4HANA Finance am vollumfänglichsten und besten erläutert. Es vermittelt Dir alles Wichtige rund um das Customizing in SAP FI und SAP CO in SAP S/4HANA. Gerade für SAP-Berater*innen und Key-User*innen ist dieses Buch eine absolute Empfehlung. Dabei dient es oft als Nachschlagewerk.

Neben dem Customizing von Organisationsstrukturen und Stammdaten werden auch wichtige Geschäftsprozesse abgedeckt. Es handelt sich um eine Pflichtlektüre für jeden, der SAP S/4HANA Finance wirklich verstehen möchte.

Eine absolute Buchempfehlung für alle, die SAP S/4HANA Finance in der Tiefe verstehen wollen.

Aus dem Inhalt:

• Organisationsstrukturen
• Stammdaten
• Geschäftspartnerkonzept (Business Partner)
• SAP Fiori
• Hauptbuchhaltung
• Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
• Bankbuchhaltung
• Anlagenbuchhaltung
• Gemeinkostencontrolling
• Produktkostenrechnung
• Ergebnisrechnung (CO-PA)
• SAP S/4HANA Cloud for Advanced Financial Closing
• Migration

SAP S/4HANA Finance

Autoren: Janet Salmon, Thomas Kunze, Daniela Reinelt, Petra Kuhn, Christian Kurzke, Florian Roll

Für SAP-Berater*innen und Key-User*innen und SAP-Anwender*innen in SAP S/4HANA Finance ist das Buch „SAP S/4HANA Finance“ absolut empfehlenswert. In diesem Sachbuch werden die wichtigsten Konzepte und Geschäftsprozesse zu SAP S/4HANA Finance vorgestellt und näher erläutert. Das umfassende Sachbuch bietet Dir einen guten Überblick über die Finanzbuchhaltung in SAP S/4HANA.

Die neuen Möglichkeiten von SAP S/4HANA werden durch eine Vielzahl an Schaubildern und Screenshots dargestellt und verdeutlicht. Sehr guter und umfassender Einstieg in das S/4HANA-Finanzwesen.

Aus dem Inhalt:

• SAP HANA und die In-Memory-Technologie
• Geschäftspartnerkonzept (Business Partner)
• SAP Fiori
• Finanzbuchhaltung
• Kostenrechnung/Controlling
• Universal Journal und Central Finance
• Material Ledger
• Ergebnisrechnung (CO-PA)
• Planung/SAP BPC
• Reporting
• Konsolidierung
• Abschlussarbeiten/Financial Closing

Finanzwesen in SAP S/4HANA

Autor: Isabella Löw

Egal, ob Du von SAP ERP umsteigen oder ob Dein Unternehmen SAP S/4HANA neu einführt. Die Autorin führt Dich sachkundig in die Arbeit mit der neuen Benutzeroberfläche SAP Fiori, den neuen SAP-Geschäftspartner (Transaktion BP) und weitere zentrale Neuerungen in SAP S/4HANA Finance ein.

Das Fachbuch „Finanzwesen in SAP S/4HANA“ ist für unerfahrene SAP-Anwender*innen und erfahrene SAP-Berater*innen gleichermaßen eine praxisorientierte Informationsquelle für neue Funktionalitäten unter S/4HANA Finance. Zudem hinaus werden bei der Umstellung oder Einführung ergebende Lösungsansätze zu alltäglichen Fragestellungen im Finanzwesen dargestellt.

Aus dem Inhalt:

• Hauptbuchhaltung (General Ledger)
• Der neue SAP-Geschäftspartner
• Debitorenbuchhaltung
• Kreditorenbuchhaltung
• Anlagenbuchhaltung
• Bankbuchhaltung
• Reporting

Schnelleinstieg ins Finanzwesen (FI) mit SAP S/4HANA

Autor: Karlheinz Weber

Das kleine (aber feine) Sachbuch „Schnelleinstieg ins Finanzwesen (FI) mit SAP S/4HANA“ bietet Dir einen Schnelleinstieg in die Finanzbuchhaltung von SAP S/4HANA auf sehr anschauliche Weise. Egal, ob SAP-Anwender*in, SAP-Berater*in oder Management. Jeder kommt auf seine Kosten und lernt in wenigen Seiten die wichtigsten Geschäftsprozesse von SAP S/4HANA Finance kennen.

Der versierte Autor und SAP-Trainer gibt Dir im Verlauf seines Buches immer wieder wichtige Tipps, Tricks und Hinweise auf potenzielle Fallstricke.

Aus dem Inhalt:

• Zusammenwachsen des externen und internen Rechnungswesens
• Prozesse in der Hauptbuchhaltung und den Nebenbüchern (Kreditoren, Debitoren, Anlagen)
• Universal Journal als zentrale Datenquelle für Embedded Analytics
• Vermittlung an einem durchgängigen Fallbeispiel

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